기본에서 고급 주문 유형으로 넘어가는 것은 전략을 개선하려는 트레이더들에게 필수적인 단계입니다. 이러한 고급 유형에 대해 더 배우면서, 거래를 처리하고 위험을 관리하며 잠재적 수익을 증가시킬 새로운 방법을 찾게 될 것입니다. 기본 주문 유형에 대해서는 첫 번째 블로그 '다양한 주문 유형이란 무엇인가'에서 알아보세요.
이 고급 주문 유형들을 자세히 살펴보고 거래에 어떻게 사용할 수 있는지 알아봅시다.
지정가 주문과 그 고급 변형들
지정가 주문을 사용하면 원하는 매수 또는 매도 가격을 설정할 수 있습니다. 이는 가격에 대한 제어권을 제공하지만, 시장이 여러분의 가격에 도달하지 않으면 주문이 이루어지지 않을 수도 있다는 것을 기억하세요.
여기 지정가 주문에 추가할 수 있는 몇 가지 고급 기능들이 있습니다:
시간 제한: 이 설정은 주문이 활성 상태로 유지되는 기간을 결정합니다.
전부 체결 또는 취소: 이 주문은 즉시 전체적으로 실행되거나 전혀 실행되지 않아야 합니다. 이는 변동성이 큰 시장에서 유용합니다.
유효 기간: 주문이 체결되거나 설정된 기간이 경과할 때까지 주문을 활성 상태로 유지합니다. 이는 즉시성과 올바른 시장 조건을 기다리는 사이의 균형을 제공합니다. ApeX Pro에서 이 주문들은 4주 동안 유효하며 사용자가 수동으로 취소할 때까지 활성 상태로 유지됩니다.
즉시 실행 또는 취소: 원하는 가격에서 즉시 실행을 추구하거나 취소되는 옵션으로, 단기 가격 변동에서 이익을 얻으려는 트레이더에게 이상적입니다. 전부 체결 또는 취소 주문과 비교했을 때, 이 주문 유형은 부분적으로 체결될 수 있습니다.
실행 조건: 이 기능들은 주문이 시장과 어떻게 상호 작용하는지를 더 세밀하게 조정합니다.
포스트-온리(Post-Only): 즉각적인 매칭을 피함으로써 주문이 시장에 유동성을 추가하도록 보장합니다. 이 주문들은 오직 메이커 주문으로만 실행됩니다.
리듀스-온리(Reduce-Only)*: 포지션 크기를 조정하는 데 유용하며, 노출을 줄이려는 전략에서 활용됩니다. (*리듀스 온리 주문은 새로운 포지션을 열지 않고 기존 포지션을 닫습니다.)
시장가 주문
지정가 주문은 제어력을 제공하는 반면, 시장가 주문은 즉시성에 관한 것입니다. 트레이더가 시장가 주문을 내면, 그것은 현재 가능한 최고의 가격으로 즉시 실행됩니다. 이러한 단순함은 정확한 진입 가격보다는 빠르게 포지션을 확보하는 것이 더 중요한 빠른 거래 환경에서 특히 유리합니다. 단, 기본 시장의 변동성과 유동성에 따라, 사용자는 특정 경우에 상당한 슬리피지를 경험할 수 있다는 점을 유의해야 합니다.
시장가 주문의 장단점에 대한 자세한 내용은 우리 블로그 '다양한 주문 유형이란 무엇인가'를 참조하세요.
조건부 주문: 전략적 중간 지점
조건부 주문은 특정 조건 하에서만 활성화되는 시장 주문과 지정가 주문 기능의 전략적 혼합을 나타냅니다:
조건부 시장가 주문: 설정된 트리거 가격에 도달하면 시장 가격에서 즉시 실행되는 이 주문은 트리거의 확실성과 시장 주문의 즉시성을 결합합니다. 이 주문에는 '트리거 가격'이라는 하나의 입력만 필요합니다.
조건부 지정가 주문: 트리거 가격과 지정가를 모두 설정해야 합니다. 시장이 트리거 가격에 도달했을 때만 주문이 활성화되어 실행 대기열에 올라가는 이 방식은 주문 실행에 이중 접근 방식을 제공합니다.
위험 관리 통합: 이익 실현과 스탑로스 주문
위험 관리를 거래 전략에 통합하는 것은 필수적이며, 여기서 이익 실현(TP)과 스탑로스(SL) 주문이 중요한 역할을 합니다.
이익 실현(Take-Profit, TP) 주문: 이 주문은 사전에 정해진 이익 수준에 도달하면 포지션을 종료하여 이익을 확보하도록 설계되었습니다. 이는 수익을 확보하기 위한 선제적 접근 방식입니다.
스탑로스(Stop-Loss, SL) 주문: 반대로 SL 주문은 특정 손실 한도에 도달하면 자동으로 포지션을 종료하여 손실을 최소화하려는 목적을 가집니다. 이는 변동성이 큰 시장에서 위험을 완화하는 데 중요합니다.
TP와 SL 주문은 본질적으로 시장 주문으로 기능하지만, 특정 가격 조건이 충족될 때만 활성화됩니다. 이러한 기능은 트레이더가 위험을 관리하고 이익을 효과적으로 확보할 수 있게 합니다.
이러한 고급 주문 유형을 이해하고 활용하는 것은 트레이더가 시장을 정밀하고, 제어적이며, 전략적인 예지력을 가지고 탐색하는 능력을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이들은 단순히 거래를 실행하는 도구일 뿐만 아니라, 위험 관리와 이익 극대화를 균형있게 하는 종합적인 거래 전략의 필수 구성 요소입니다.