इस सप्ताह सभी chip stocks पर नजर रख रहे थे, लेकिन इसके नीचे कुछ बड़ा हुआ।
इस सप्ताह सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर technology नहीं, Energy था। Energy 12.00% गिरा, जबकि technology 8.23% गिरा। Brent का अप्रैल 2020 के बाद सबसे खराब सप्ताह रहा।
एक सप्ताह में दो crashes और दोनों के पीछे एक ही election result। इसके अलावा दोनों में लगभग कुछ भी समान नहीं था।
US markets weekend के लिए बंद हैं, इसलिए सभी आंकड़े Friday close तक के हैं और weekend prices का उपयोग नहीं किया गया है।
1. Technology नहीं, Energy सबसे खराब सेक्टर था
Sector SPDR funds के आधार पर Energy 12.00% और Technology 8.23% नीचे रहे। Industrials 2.83%, Materials 1.50% और Utilities 0.69% नीचे रहे, जबकि Communication Services, Real Estate, Consumer Discretionary, Financials और Consumer Staples ऊपर रहे।
2. Oil demand के कारण नहीं, peace के कारण गिरा
Brent सप्ताह में लगभग 17% गिरा, जो अप्रैल 2020 के बाद सबसे बड़ी weekly percentage गिरावट थी। WTI 13.2% गिरा। ApeX पर Brent 13.37%, WTI 12.20% और USO 12.09% नीचे रहे।
कारण Iran था। Traders ने युद्ध के जल्दी समाप्त होने की संभावना को कीमतों में शामिल किया। फिर भी diplomacy समाप्त नहीं हुई है और संकेत अस्पष्ट हैं।
3. दोनों crashes में लगभग कुछ भी समान नहीं है
Chip trade इसलिए reprice हुआ क्योंकि data centre approvals धीमे होने की संभावना बढ़ी—यह भविष्य के spending से जुड़ी demand story है। Oil trade इसलिए reprice हुआ क्योंकि युद्ध समाप्त होने की संभावना बढ़ी—यह पहले से मौजूद barrels की supply story है। दोनों में केवल election साझा है।
4. पैसा metals और gas में गया
Silver 5.28%, natural gas 5.19% और gold 4.61% बढ़े। Natural gas एक regional market है, जो domestic supply, storage और winter weather पर निर्भर है, इसलिए Middle East risk premium का प्रभाव इस पर सीधे नहीं पड़ता।
5. Crypto लगभग नहीं बदला, जो सबसे अजीब बात है
Bitcoin 1.33% और Ether 0.39% नीचे रहे। ऐसे सप्ताह में जब leveraged semiconductor product ने 40% मूल्य खोया और Brent का अप्रैल 2020 के बाद सबसे खराब सप्ताह रहा, बाजार के सामान्य risk barometer लगभग स्थिर रहे।
इससे पता चलता है कि यह व्यापक risk-off move नहीं था, बल्कि दो विशेष कारणों से दो विशेष trades का repricing था।
6. दोनों trades ऐसे भविष्य की कीमत लगा रहे हैं जो अभी आया नहीं है
अभी तक कोई data-centre approval रद्द नहीं हुआ है और कोई peace agreement signed नहीं हुआ है। दोनों crashes उन घटनाओं के लिए आज कीमत चुकाने का उदाहरण हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी।
Oil perpetuals trade करें
WTI crude में चौबीसों घंटे long या short जाएं, उसी account से जिससे stocks और crypto trade करते हैं।
Energy complex. Peace trade के तीन रूप।
जो दूसरी दिशा में गया। North American gas.
Metals. Gold और silver दोनों सप्ताह में ऊपर रहे।
दूसरा crash. AI capex trade.
जो इससे बाहर रहे।
इस लेख में ApeX की सभी कीमतें perpetual contract prices हैं। Perpetual futures में नुकसान का उच्च जोखिम होता है और leverage नुकसान को तेजी से बढ़ाता है। यह financial advice नहीं है।
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